박선비

문제는 유가가 하락할수록, 오일 메이저들은 Capex 투자에 더욱 소극적으로 나설 것이라는 점. 밸런스 게임을 하기가 참 까다로운 시장임 https://n.news.naver.com/article/008/0005162993?cds=news_my는 매주 일요일 오전, 깊이 있는 시각과 예리한 분석으로 불확실성 커진 세상을 헤쳐나갈" data-og-host="n.news.naver.com" data-og-source-url="https://n.news.naver.com/article/008/0005162993?cds=news_my" data-og-image="https://scrap.kakaocdn.net/dn/1bLXe/hyYmRxoN66/QdXwhjF271AugUGLhSwBzk/img.jpg?width=..

중국이 감산을 한다고 하더라도, 미국에 대한 무역장벽으로 인해 한국 등 제3국으로 밀어내기 저가수출을 강행할 소지가 다분함. 과연... https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003425394 中철강 감산에 韓철강업계 숨통 틔우나...트럼프 관세 리스크는 여전전 세계 시장에 철강제품을 저가에 공급하는 소위 ‘밀어내기’로 철강 주요 생산국의 질타를 받았던 중국이 최근 ‘양회’를 기점으로 철강재 감산을 천명했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이n.news.naver.com

조선과 철강은 과거에 통상적으로 함께 움직였음. 다만, 이번 사이클은 수요에 의한 사이클이 아니라, 공급에 의한 사이클이기 때문에 차이가 있음. 그간 조선소가 줄어든 와중에, 노후선 폐선 사이클을 맞이했기 때문 https://n.news.naver.com/article/031/0000912511?cds=news_my 조선·철강 '반비례 사이클'…트럼프 취임 후 확연철강업종과 조선업종에 적용되곤 하던 경기 '반비례 사이클' 현상이 트럼프 미국 대통령 취임 이후 더 두드러지고 있다. 철강 업계는 관세 리스크와 중국산 저가 물량 등 대외 변수에 신음하고n.news.naver.com

이미 시행 중인 철강/비철 대상 25% 관세. 앞으로 국내 금속 가격은 오르기가 쉽지 않을 것으로 보임 https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025021007560310787 또 '관세폭탄' 꺼낸 트럼프 "모든 철강·알루미늄에 25% 부과" - 머니투데이도널드 트럼프 미국 대통령이 미국으로 수입되는 모든 철강과 알루미늄에 25% 관세율을 부과하겠다고 9일(현지시간) 밝혔다. 무역 상대국에 미국이 받는 관세율과 똑같은 수준의 관세를 부과하news.mt.co.kr

관세 부과 -> 인플레 -> 금리 인상 -> 채권 발행 -> 재정 적자 완화를 이끌어 내려는 것으로 보임   https://n.news.naver.com/article/008/0005147498?cds=news_my 트럼프발 관세 역풍, "미국 가구당 구매력 180만원 줄어들 것"도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 3대 무역 상대국인 캐나다와 멕시코, 중국을 상대로 무역전쟁을 선포하면서 경제적 역풍을 우려하는 목소리가 커진다. 가까스로 안정됐던 인플레이션이 재n.news.naver.com

조 바이든 미국 행정부는 러시아 석유업체, 러시아 그림자 선단 180척(COT) 등에 대해 제재 조치 실행. 노후 탱커의 퇴출과, 석유 운송 항로 변경에 따른 톤-마일 증가가 예상됨  https://n.news.naver.com/article/123/0002350747?cds=news_my 바이든, 러 에너지부문 대규모 제재...러 "트럼프에 무거운 유산 남겨"미국이 10일(현지시간) 러시아 에너지 부분에 대해 전면적인 조치를 취했다. 조 바이든 미국 행정부는 이날 러시아 석유업체를 비롯해 개인·단체 200곳 이상과 러시아산 석유를 몰래 수송하는 그n.news.naver.com

요며칠 트럼프가 캐나다(25%), 멕시코(25%), 중국(10%)에 관세를 부과하겠다고 발표하였다는 것이 이슈가 되고 있음. 개인적으로 이해가 어려운 것은, 트럼프가 대선 후보로 등장할 당시부터 관세 부과는 이미 공공연한 사실이었는데, 이제와서 마치 새로운 악재가 생긴 것 마냥 호들갑을 떠는 사람들의 행태임. 보고 싶은 것만 보고, 듣고 싶은 것만 들으려는 모습이 아닌가 함. 여하튼, 이러한 관세로 인해 조선/해운업에는 어떠한 영향이 있을 지 크게 2가지(+a) 방향으로 정리해보고자 함 1. 미국이 전세계에 관세를 부과하게 되면, 수출국가들은 미국에 그동안 판매해 왔던 제품들을 미국을 제외한 국가들에게 판매하려고 할것임. 그런데, 초대형 선박이 정박할 수 있는 항만시설은 많지 않은 것이 현실임. 이를 구..

Upstream 업계는 AI 기술의 발전으로 인하여 생산량이 많을 것으로 예상되는 곳들만 선별적으로 시추를 시도 중. 이는 관련 Value Chain 종목들에게도 악재. 또한, 생산량이 늘어나긴 하겠지만, Upstream 업계들에게 가장 이득이 되는 구간까지 만 생산할 가능성이 높으므로, 생산량이 드라마틱하게 늘어나지 않을 가능성 농후. 물론, 이익은 주주환원으로 치중될 수 밖에 없음. 과연...

1-2년 간 아무 생각 없이 묻어두기 딱 좋은 ETF 상품 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01656406639118520&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y [ETF언박싱]트럼프 수혜 기대…美천연가스 밸류체인 투자인공지능(AI) 산업 성장에 따른 전력 수요 증가와 차기 트럼프 정부의 정책 수혜가 기대되는 미국 천연가스 산업에 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 국내 시장에 처음으로 상장됐다. 삼성액티브자www.edaily.co.kr

[하나증권/에너지소재/윤재성] Weekly Monitor: 트럼프2.0 시대의 심해시추▶ 보고서: https://bit.ly/3D74pO0[총평] ▶ 정제마진은 WoW -0.8$ 하락, 석유화학은 약보합 입니다. 천연고무 +7%, BD/SBR +2%가 눈에 띕니다.  ▶ Top Picks는 S-Oil, 유니드, 롯데정밀화학, 금호석유 입니다. [트럼프2.0 시대의 심해시추]▶ 바이든은 2024년 초 연방 정부 토지에서의 원유/가스 생산 관련 임대 로열티를 100년 만에 상향. 해양에너지관리국(BOEM)이 수립한 5개년 해상 석유/가스 시추 임대 판매에 대해서도 2024~29년에 대해 역사적으로 가장 낮은 3건 만을 승인▶ 트럼프1.0인 2017~22년 해상 석유/가스 시추 임대 판매 승인 건수는 11건...